Relatório nº 9/2017

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência - 4º Bimestre.

Instrução Normativa TCE/PR n° 36/2009
DETALHAMENTO DA DESPESA
Dotação Inicial (a)
Créditos Adicionais (b)
Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
% (g/c)
Saldo a Liquidar (c-g)
 
Julho Até Agosto (d)
Até Agosto (e)
Julho Até Agosto (f)
Até Agosto (g)
 
 
PROJETO (I)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5001 Adquirir equipamentos e mobiliários para as Unidades da Rede Municipal de Ensino
 
 
 
3442093000000000000 - Indenizações e restituições
00132
1.000,00
2.467,76
3.467,76
0,00
3.279,61
0,00
3.279,61
94,57
188,15
 
 
 
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
00104
500.000,00
(200.000,00)
300.000,00
13.258,00
13.258,00
3.350,00
3.350,00
1,12
296.650,00
 
 
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
00107
200.000,00
0,00
200.000,00
54.988,00
57.441,05
11.488,00
13.941,05
6,97
186.058,95
 
Total do Projeto
701.000,00
(197.532,24)
503.467,76
68.246,00
73.978,66
14.838,00
20.570,66
4,09
482.897,10
 
5002 Adquirir equipamentos e mobiliários para os Centros Municipais de Educação Infantil
 
 
 
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
00103
50.000,00
(45.000,00)
5.000,00
0,00
4.522,70
0,00
4.522,70
90,45
477,30
 
 
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
00107
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
 
Total do Projeto
100.000,00
(45.000,00)
55.000,00
0,00
4.522,70
0,00
4.522,70
8,22
50.477,30
 
5003 Adquirir veículos
 
 
 
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
00104
30.000,00
243.000,00
273.000,00
273.000,00
273.000,00
0,00
0,00
0,00
273.000,00
 
 
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
00107
500.000,00
0,00
500.000,00
273.000,00
273.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
 
Total do Projeto
530.000,00
243.000,00
773.000,00
546.000,00
546.000,00
0,00
0,00
0,00
773.000,00
 
5004 Adquirir imóveis, para construção, instalação ou ampliação de centros municipais de educação infantil, preferencialmente no bairro Emiliano Perneta e outra no Jardim Karla.
 
 
 
3449061000000000000 - Aquisição de imóveis
00103
50.000,00
(49.900,00)
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
 
 
3449061000000000000 - Aquisição de imóveis
00107
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
 
Total do Projeto
350.000,00
(49.900,00)
300.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.100,00
 
5006 Reformar ou ampliar Centros Municipais de Educação Infantil, preferencialmente o Centro Municipal Jane Ana.
 
 
 
3449051000000000000 - Obras e instalações
00103
250.000,00
94.900,00
344.900,00
0,00
287.678,40
6.320,03
265.229,43
76,90
79.670,57
 
 
3449051000000000000 - Obras e instalações
00107
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
3.679,51
0,00
0,00
0,00
300.000,00
 
Total do Projeto
550.000,00
94.900,00
644.900,00
0,00
291.357,91
6.320,03
265.229,43
41,13
379.670,57
 
5007 Adquirir equipamentos e mobiliários para as Unidades da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB.
 
 
 
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
00102
100.000,00
(99.900,00)
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
 
Total do Projeto
100.000,00
(99.900,00)
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
 
5008 Adquirir equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para as unidades da Rede Municipal de Ensino.
 
 
 
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
00104
300.000,00
(150.000,00)
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
 
 
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
00107
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
 
Total do Projeto
600.000,00
(150.000,00)
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
 
5009 Reformar ou ampliar as Unidades da Rede Municipal de Ensino, preferencialmente a Escola Municipal João Leal.
 
 
 
3449051000000000000 - Obras e instalações
00000
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
42.753,95
100.000,00
100,00
0,00
 
 
3449051000000000000 - Obras e instalações
00104
200.000,00
350.000,00
550.000,00
150.000,00
450.000,00
100.000,00
300.000,00
54,55
250.000,00
 
 
3449051000000000000 - Obras e instalações
00107
644.000,00
0,00
644.000,00
15.233,28
16.769,58
8.320,97
9.857,27
1,53
634.142,73
 
Total do Projeto
944.000,00
350.000,00
1.294.000,00
165.233,28
566.769,58
151.074,92
409.857,27
31,67
884.142,73
 
5010 Reformar ou ampliar Unidades da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB
 
 
 
3449051000000000000 - Obras e instalações
00102
300.000,00
1.072.265,29
1.372.265,29
100.000,00
499.900,00
89.572,85
389.572,85
28,39
982.692,44
 
Total do Projeto
300.000,00
1.072.265,29
1.372.265,29
100.000,00
499.900,00
89.572,85
389.572,85
28,39
982.692,44
 
5015 Construir e equipar Unidade de Educação Infantil - Proinfância
 
 
 
3449051000000000000 - Obras e instalações
00107
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
 
Total do Projeto
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
 
5016 Firmar convênios para investimentos, com entidades prestadoras de atendimento socioassistencial, vinculadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
 
 
 
3445042000000000000 - Auxílios
00000
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
 
 
3445042000000000000 - Auxílios
00880
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
 
Total do Projeto
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
 
5017 Equipar os Centros Municipais de Educação Infantil - Apoio a Creches
 
 
 
3332093000000000000 - Indenizações e restituições
00130
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00129
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00130
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00129
1.000,00
75.106,28
76.106,28
7.245,52
7.245,52
0,00
0,00
0,00
76.106,28
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00130
1.000,00
19.589,49
20.589,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.589,49
 
 
 
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
00129
1.000,00
269.000,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
 
 
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
00130
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
 
Total do Projeto
7.000,00
363.695,77
370.695,77
7.245,52
7.245,52
0,00
0,00
0,00
370.695,77
 
5019 Adquirir materiais permanentes para apoio às ações de atendimento prioritário à criança e ao adolescente, no âmbito da Assistência Social.
 
 
 
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
00000
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
 
Total do Projeto
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
 
Total dos Projetos
4.191.000,00
1.581.528,82
5.772.528,82
886.724,80
1.989.774,37
261.805,80
1.089.752,91
18,88
4.682.775,91
 
 
ATIVIDADES (II)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6001 Manter e ampliar o Programa de Alimentação Escolar
 
 
 
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
00000
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
166.380,37
1.261.594,14
116.504,40
1.154.562,18
60,77
745.437,82
 
Total da Atividade
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
166.380,37
1.261.594,14
116.504,40
1.154.562,18
60,77
745.437,82
 
6002 Manter e ampliar o Programa de Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - PNAE-EF
 
 
 
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
00110
670.000,00
63.257,00
733.257,00
186.064,16
517.167,66
196.702,11
388.382,13
52,97
344.874,87
 
Total da Atividade
670.000,00
63.257,00
733.257,00
186.064,16
517.167,66
196.702,11
388.382,13
52,97
344.874,87
 
6003 Manter e ampliar o Programa de Alimentação Escolar para a Pré-Escola, com Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - PNAE-EP
 
 
 
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
00110
500.000,00
42.170,17
542.170,17
73.066,10
322.576,15
76.653,30
249.510,05
46,02
292.660,12
 
Total da Atividade
500.000,00
42.170,17
542.170,17
73.066,10
322.576,15
76.653,30
249.510,05
46,02
292.660,12
 
6004 Manter e ampliar o Programa de Alimentação Escolar para as Creches, com Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - PNAE-EC
 
 
 
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
00110
540.000,00
46.899,83
586.899,83
63.457,00
330.075,49
177.546,12
277.088,49
47,21
309.811,34
 
Total da Atividade
540.000,00
46.899,83
586.899,83
63.457,00
330.075,49
177.546,12
277.088,49
47,21
309.811,34
 
6005 Manter e ampliar o Programa de Alimentação Escolar para Atendimento Educacional Especializado  com Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - PNAE -AEE
 
 
 
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
00110
35.000,00
1.508,00
36.508,00
0,00
9.288,10
2.059,75
9.288,10
25,44
27.219,90
 
Total da Atividade
35.000,00
1.508,00
36.508,00
0,00
9.288,10
2.059,75
9.288,10
25,44
27.219,90
 
6006 Manutenção das atividades do Departamento de Administração
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00000
190.000,00
0,00
190.000,00
5.200,00
121.233,70
19.150,35
111.108,45
58,48
78.891,55
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
87.998,34
12.166,39
60.831,95
46,79
69.168,05
 
Total da Atividade
320.000,00
0,00
320.000,00
5.200,00
209.232,04
31.316,74
171.940,40
53,73
148.059,60
 
6008 Promover a descentralização de recursos para os Centros Municipais de Educação Infantil
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00103
7.715,00
0,00
7.715,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
15,55
6.515,00
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00103
7.715,00
0,00
7.715,00
0,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
25,92
5.715,00
 
Total da Atividade
15.430,00
0,00
15.430,00
0,00
3.200,00
1.000,00
3.200,00
20,74
12.230,00
 
6009 Manter o Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE
 
 
 
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
00118
280.000,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
 
Total da Atividade
280.000,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
 
6011 Garantir o transporte escolar para alunos com necessidades especiais
 
 
 
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
00104
460.000,00
(459.900,00)
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
 
Total da Atividade
460.000,00
(459.900,00)
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
 
6012 Promover a descentralização de recursos para as Unidades da Rede Municipal de Ensino
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00104
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00
11,00
8.900,00
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00104
10.000,00
0,00
10.000,00
(200,50)
4.049,50
(200,50)
4.049,50
40,49
5.950,50
 
Total da Atividade
20.000,00
0,00
20.000,00
(200,50)
5.149,50
(200,50)
5.149,50
25,75
14.850,50
 
6013 Manutenção das Atividades do Salário Educação
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00107
450.000,00
0,00
450.000,00
79.576,86
329.216,23
77.389,43
184.582,29
41,02
265.417,71
 
 
 
3339031000000000000 - Prem. culturais, artísticas, cientif. desport. e outras
00107
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00107
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
244.071,44
625.372,11
185.903,98
379.299,71
23,71
1.220.700,29
 
Total da Atividade
2.065.000,00
0,00
2.065.000,00
323.648,30
954.588,34
263.293,41
563.882,00
27,31
1.501.118,00
 
6014 Promover parcerias para o desenvolvimento de programas e projetos educacionais e sócio-educacionais
 
 
 
3315043000000000000 - Subvenções sociais
00000
329.000,00
0,00
329.000,00
109.578,47
109.578,47
109.578,47
109.578,47
33,31
219.421,53
 
 
 
3335043000000000000 - Subvenções sociais
00000
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
 
Total da Atividade
330.000,00
0,00
330.000,00
109.578,47
109.578,47
109.578,47
109.578,47
33,21
220.421,53
 
6015 Manter e ampliar a Rede Municipal de Ensino
 
 
 
3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil
00000
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
3.305,38
0,00
3.305,38
19,44
13.694,62
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00000
100.000,00
(30.230,94)
69.769,06
16.921,80
21.593,38
6.304,20
10.975,78
15,73
58.793,28
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00104
1.200.000,00
(300.000,00)
900.000,00
226.258,55
735.601,04
271.946,94
624.416,19
69,38
275.583,81
 
 
 
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
00000
310.000,00
0,00
310.000,00
0,00
78.080,00
78.080,00
78.080,00
25,19
231.920,00
 
 
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
00104
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
 
 
 
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
00000
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
 
 
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
00104
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
949.500,00
285.455,36
897.895,48
49,88
902.104,52
 
 
 
3339035000000000000 - Serviços de consultoria
00104
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
 
 
 
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
00104
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
399.900,00
1.589.900,00
383.773,09
1.388.712,05
69,44
611.287,95
 
 
 
3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra
00104
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
1.509.786,19
290.538,96
1.403.559,88
70,18
596.440,12
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
131.091,50
21.639,10
57.019,00
16,29
292.981,00
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00104
6.262.947,20
(683.100,00)
5.579.847,20
76.287,61
2.249.778,68
84.944,29
1.990.585,15
35,67
3.589.262,05
 
Total da Atividade
14.490.947,20
(1.013.330,94)
13.477.616,26
719.367,96
7.268.636,17
1.422.681,94
6.454.548,91
47,89
7.023.067,35
 
6016 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental
 
 
 
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
00101
22.400.000,00
0,00
22.400.000,00
3.671.862,37
13.918.344,71
3.671.862,37
13.918.344,71
62,14
8.481.655,29
 
 
 
3319013000000000000 - Obrigações patronais
00101
42.000,00
0,00
42.000,00
5.866,84
22.315,85
5.866,84
22.315,85
53,13
19.684,15
 
 
 
3319113000000000000 - Obrigações patronais
00101
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
449.039,54
1.632.379,80
449.039,54
1.632.379,80
54,41
1.367.620,20
 
Total da Atividade
25.442.000,00
0,00
25.442.000,00
4.126.768,75
15.573.040,36
4.126.768,75
15.573.040,36
61,21
9.868.959,64
 
6017 Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Educação Infantil
 
 
 
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
00101
16.530.000,00
0,00
16.530.000,00
2.845.969,09
10.011.233,27
2.845.969,09
10.011.233,27
60,56
6.518.766,73
 
 
 
3319013000000000000 - Obrigações patronais
00101
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
 
 
 
3319113000000000000 - Obrigações patronais
00101
2.396.000,00
0,00
2.396.000,00
409.789,82
1.362.514,76
409.789,82
1.362.514,76
56,87
1.033.485,24
 
Total da Atividade
18.927.000,00
0,00
18.927.000,00
3.255.758,91
11.373.748,03
3.255.758,91
11.373.748,03
60,09
7.553.251,97
 
6018 Manter e ampliar a Rede Municipal de Educação Infantil, preferencialmente as unidades localizadas no Bairro Jardim Karla e a ampliação de vagas de Berçário e Maternal.
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00103
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
22.338,24
0,00
22.338,24
44,68
27.661,76
 
 
 
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
00103
120.000,00
(120.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra
00103
420.000,00
0,00
420.000,00
0,00
142.813,92
0,00
142.813,92
34,00
277.186,08
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00103
580.000,00
(180.000,00)
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
 
Total da Atividade
1.170.000,00
(300.000,00)
870.000,00
0,00
165.152,16
0,00
165.152,16
18,98
704.847,84
 
6019 Promover a inclusão digital, a manutenção e modernização dos recursos de tecnologia da informação e comunicação da Rede Municipal de Ensino.
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00104
180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
40.000,00
2.757,67
35.312,99
19,62
144.687,01
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00107
150.000,00
0,00
150.000,00
50.000,00
70.000,00
0,00
7.586,33
5,06
142.413,67
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00104
60.000,00
0,00
60.000,00
10.000,00
36.000,00
0,00
22.786,85
37,98
37.213,15
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00107
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
20.000,00
0,00
13.435,07
26,87
36.564,93
 
Total da Atividade
440.000,00
0,00
440.000,00
60.000,00
166.000,00
2.757,67
79.121,24
17,98
360.878,76
 
6020 Executar melhorias nos Centros Municipais de Educação Infantil
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00103
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
32.594,45
0,00
32.594,45
40,74
47.405,55
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00107
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
 
Total da Atividade
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
32.594,45
0,00
32.594,45
25,07
97.405,55
 
6021 Manutenção da folha de pagamento da Rede Municipal de Educação Infantil
 
 
 
3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado
00103
1.300.000,00
210.000,00
1.510.000,00
411.859,95
1.147.380,03
411.859,95
1.147.380,03
75,99
362.619,97
 
 
 
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
00103
3.100.000,00
0,00
3.100.000,00
278.501,10
1.832.204,72
278.501,10
1.832.204,72
59,10
1.267.795,28
 
 
 
3319013000000000000 - Obrigações patronais
00103
270.000,00
90.000,00
360.000,00
96.045,86
264.701,80
96.045,86
264.701,80
73,53
95.298,20
 
 
 
3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
00103
200.000,00
0,00
200.000,00
10.338,96
38.915,14
10.338,96
38.915,14
19,46
161.084,86
 
 
 
3319113000000000000 - Obrigações patronais
00103
465.000,00
0,00
465.000,00
38.183,44
248.844,16
38.183,44
248.844,16
53,51
216.155,84
 
Total da Atividade
5.335.000,00
300.000,00
5.635.000,00
834.929,31
3.532.045,85
834.929,31
3.532.045,85
62,68
2.102.954,15
 
6022 Manutenção das atividades do FUNDEB 60% - Educação Especial
 
 
 
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
00101
1.755.000,00
0,00
1.755.000,00
280.767,33
1.057.616,29
280.767,33
1.057.616,29
60,26
697.383,71
 
 
 
3319113000000000000 - Obrigações patronais
00101
190.000,00
0,00
190.000,00
33.767,47
122.742,02
33.767,47
122.742,02
64,60
67.257,98
 
Total da Atividade
1.945.000,00
0,00
1.945.000,00
314.534,80
1.180.358,31
314.534,80
1.180.358,31
60,69
764.641,69
 
6024 Proceder a manutenção de rede física, dos equipamentos e dos mobiliários das Unidades da Rede Municipal de Ensino
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00104
100.000,00
0,00
100.000,00
18.383,42
84.760,78
15.275,78
54.321,45
54,32
45.678,55
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00104
204.812,50
0,00
204.812,50
17.773,46
167.820,14
65.723,92
137.082,79
66,93
67.729,71
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00107
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
 
Total da Atividade
354.812,50
0,00
354.812,50
36.156,88
252.580,92
80.999,70
191.404,24
53,95
163.408,26
 
6025 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00102
700.000,00
0,00
700.000,00
73.191,11
336.508,47
45.876,84
227.624,03
32,52
472.375,97
 
 
 
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
00102
400.000,00
(200.000,00)
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
 
 
 
3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra
00102
1.200.000,00
(241.956,62)
958.043,38
0,00
958.043,38
362.985,38
362.985,38
37,89
595.058,00
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00102
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
2.528.511,35
1.240.442,67
1.808.004,66
64,57
991.995,34
 
Total da Atividade
5.100.000,00
(441.956,62)
4.658.043,38
73.191,11
3.823.063,20
1.649.304,89
2.398.614,07
51,49
2.259.429,31
 
6026 Garantir a aquisição de materiais didático-pedagógicos para os Centros Municipais de educação Infantil
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00102
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
 
Total da Atividade
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
 
6027 Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Educação Infantil
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00102
100.000,00
0,00
100.000,00
20.730,27
20.730,27
0,00
0,00
0,00
100.000,00
 
 
 
3339037000000000000 - Locação de mão-de-obra
00102
700.000,00
(530.408,67)
169.591,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.591,33
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00102
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
 
Total da Atividade
1.600.000,00
(530.408,67)
1.069.591,33
20.730,27
20.730,27
0,00
0,00
0,00
1.069.591,33
 
6028 Garantir a aquisição de materiais didático-pedagógicos para as Unidades de Ensino
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00102
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
 
Total da Atividade
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
 
6029 Manter e ampliar a Rede Municipal de Educação Especial
 
 
 
3315043000000000000 - Subvenções sociais
00104
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
 
 
 
3335043000000000000 - Subvenções sociais
00104
45.200,00
0,00
45.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.200,00
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00104
50.000,00
0,00
50.000,00
45.693,23
45.693,23
0,00
0,00
0,00
50.000,00
 
 
 
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
00104
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00104
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
 
Total da Atividade
126.200,00
0,00
126.200,00
45.693,23
45.693,23
0,00
0,00
0,00
126.200,00
 
6030 Ampliar o acervo bibliográfico das Unidades de Ensino
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00104
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
 
Total da Atividade
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
 
6031 Manter o programa de formação continuada para os profissionais da educação
 
 
 
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
00104
60.000,00
0,00
60.000,00
5.595,00
5.595,00
5.595,00
5.595,00
9,32
54.405,00
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00104
70.000,00
0,00
70.000,00
43.100,00
43.100,00
6.000,00
6.000,00
8,57
64.000,00
 
Total da Atividade
130.000,00
0,00
130.000,00
48.695,00
48.695,00
11.595,00
11.595,00
8,92
118.405,00
 
6032 Manutenção da folha de pagamento da Rede Municipal de Educação Especial
 
 
 
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
00104
550.000,00
125.000,00
675.000,00
123.589,68
471.254,20
123.589,68
471.254,20
69,82
203.745,80
 
 
 
3319113000000000000 - Obrigações patronais
00104
50.000,00
70.000,00
120.000,00
17.159,49
62.087,67
17.159,49
62.087,67
51,74
57.912,33
 
Total da Atividade
600.000,00
195.000,00
795.000,00
140.749,17
533.341,87
140.749,17
533.341,87
67,09
261.658,13
 
6033 Manutenção da folha de pagamento da Rede Municipal de Ensino
 
 
 
3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado
00104
2.400.000,00
155.000,00
2.555.000,00
639.624,58
1.866.868,17
639.624,58
1.866.868,17
73,07
688.131,83
 
 
 
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
00104
4.200.000,00
430.000,00
4.630.000,00
971.485,26
3.597.897,06
971.485,26
3.597.897,06
77,71
1.032.102,94
 
 
 
3319013000000000000 - Obrigações patronais
00104
450.000,00
120.000,00
570.000,00
155.149,66
448.238,49
154.530,66
447.619,49
78,53
122.380,51
 
 
 
3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
00104
280.000,00
300.000,00
580.000,00
15.479,73
529.962,60
15.479,73
529.962,60
91,37
50.037,40
 
 
 
3319113000000000000 - Obrigações patronais
00104
579.368,27
0,00
579.368,27
116.486,73
409.278,56
116.486,73
409.278,56
70,64
170.089,71
 
 
 
3319196000000000000 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado
00104
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
 
Total da Atividade
7.914.368,27
1.005.000,00
8.919.368,27
1.898.225,96
6.852.244,88
1.897.606,96
6.851.625,88
76,82
2.067.742,39
 
6034 Executar melhorias nas Unidades da Rede Municipal de Ensino.
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00104
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
49.867,61
3.605,25
49.799,18
99,60
200,82
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00107
140.000,00
0,00
140.000,00
3.454,32
3.454,32
0,00
0,00
0,00
140.000,00
 
Total da Atividade
190.000,00
0,00
190.000,00
3.454,32
53.321,93
3.605,25
49.799,18
26,21
140.200,82
 
6037 Firmar convênios para custeio, com entidades prestadoras de atendimento socioassistencial, vinculadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
 
 
 
3315043000000000000 - Subvenções sociais
00000
588.000,00
0,00
588.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588.000,00
 
 
3315043000000000000 - Subvenções sociais
00880
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
 
 
 
3335043000000000000 - Subvenções sociais
00000
147.000,00
0,00
147.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.000,00
 
 
3335043000000000000 - Subvenções sociais
00880
9.050,00
0,00
9.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.050,00
 
Total da Atividade
784.050,00
0,00
784.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
784.050,00
 
6038 Promover o atendimento prioritário à criança e ao adolescente no âmbito da Assistência Social
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00935
9.800,00
20.470,00
30.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.270,00
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00939
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
3.456,70
2.230,00
3.217,00
3,57
86.783,00
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
09391
45.000,00
(44.500,00)
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
 
 
 
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
00935
0,00
24.030,00
24.030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.030,00
 
 
 
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
00000
215.000,00
0,00
215.000,00
0,00
164.082,38
40.475,80
119.961,14
55,80
95.038,86
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000
0,00
36.000,00
36.000,00
11.336,01
24.036,03
9.031,16
9.031,16
25,09
26.968,84
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00935
40.000,00
45.022,16
85.022,16
0,00
8.000,00
1.600,00
1.600,00
1,88
83.422,16
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
09391
0,00
73.500,00
73.500,00
0,00
50.600,00
18.200,00
18.200,00
24,76
55.300,00
 
Total da Atividade
399.800,00
154.522,16
554.322,16
11.336,01
250.175,11
71.536,96
152.009,30
27,42
402.312,86
 
6041 Implantar e manter o Programa Segundo Tempo
 
 
 
3319004000000000000 - Contratação por tempo determinado
00127
1.000,00
43.160,04
44.160,04
0,00
32.219,96
0,00
32.219,96
72,96
11.940,08
 
 
 
3319013000000000000 - Obrigações patronais
00000
1.000,00
(155,83)
844,17
0,00
844,17
0,00
844,17
100,00
0,00
 
 
3319013000000000000 - Obrigações patronais
00127
1.000,00
6.818,67
7.818,67
0,00
6.443,99
0,00
6.443,99
82,42
1.374,68
 
 
 
3332093000000000000 - Indenizações e restituições
00000
0,00
32.386,77
32.386,77
0,00
32.386,77
32.386,77
32.386,77
100,00
0,00
 
 
3332093000000000000 - Indenizações e restituições
00127
0,00
83.174,32
83.174,32
0,00
83.174,32
83.174,32
83.174,32
100,00
0,00
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00000
1.000,00
(1.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00127
1.000,00
(1.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
00127
1.000,00
13.153,33
14.153,33
0,00
4.200,00
0,00
4.200,00
29,67
9.953,33
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000
1.000,00
(1.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00127
1.000,00
(1.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Total da Atividade
8.000,00
174.537,30
182.537,30
0,00
159.269,21
115.561,09
159.269,21
87,25
23.268,09
 
6043 Manter e ampliar as ações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00000
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
 
Total da Atividade
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
 
6044 Manter e ampliar as ações de execução de Medidas Socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA) no âmbito da Assistência Social
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
 
Total da Atividade
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
 
6046 Promover o atendimento prioritário à criança e adolescência no âmbito artístico e cultural
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00000
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
17.393,00
0,00
17.393,00
86,97
2.607,00
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000
200.000,00
0,00
200.000,00
48.500,00
95.897,00
14.972,40
36.561,80
18,28
163.438,20
 
Total da Atividade
220.000,00
0,00
220.000,00
48.500,00
113.290,00
14.972,40
53.954,80
24,52
166.045,20
 
6047 Promover o atendimento prioritário à Criança e Adolescência no âmbito esportivo e recreativo.
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00000
90.000,00
0,00
90.000,00
38.949,16
83.410,44
33.748,96
42.993,91
47,77
47.006,09
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00000
120.000,00
0,00
120.000,00
36.357,80
105.232,32
25.509,10
37.406,07
31,17
82.593,93
 
Total da Atividade
210.000,00
0,00
210.000,00
75.306,96
188.642,76
59.258,06
80.399,98
38,29
129.600,02
 
6048 Promover ações de assistência à Saúde para crianças e adolescentes
 
 
 
3337239000000000000 - Outros servicos de terceiros - pessoa jurídica
00303
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
 
 
 
3339030000000000000 - Material de consumo
00303
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
 
 
 
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
00303
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
14.940,80
0,00
14.940,80
99,61
59,20
 
 
 
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
00303
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
 
Total da Atividade
40.000,00
0,00
40.000,00
2.000,00
16.940,80
0,00
14.940,80
37,35
25.059,20
 
Total das Atividades
93.096.607,97
(762.701,77)
92.333.906,20
12.642.592,54
55.372.014,40
14.977.074,66
51.820.144,96
56,12
40.513.761,24
 
TOTAL (III) = (I) + (II)
97.287.607,97
818.827,05
98.106.435,02
13.529.317,34
57.361.788,77
15.238.880,46
52.909.897,87
53,93
45.196.537,15
 
 
 
 
 
 
_______________________________
Edson Luiz Gelinski de Faria
Controlador Interno
____________________________
Rosângela Batista da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
____________________________________
Maria Vitoria Barros Duarte Caleme
Vice Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
____________________________
Andréa Franceschini
Secretária Municipal de Educação
__________________________________
Bruno Valentim Courelas Sitima
Secretário Municipal de Cultura Esporte e Lazer
__________________________________
Adriane da Silva Jorge Carvalho
Secretária Municipal de Saúde
 
 
 
 
 

Assinado por: DEISE BERWANGER JANUARIO FAGANELLO